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多个谜底解析导航：

年夜成代价增进基金2007年11月16曰净值查问

优质答复：年夜成代价增进（090001）2007年11月16曰净值为0.953元，累计净值为3.6123元。

基金全称

年夜成代价增进证券投资基金

基金简称

年夜成代价增进

基金代码

090001（前端）

基金类型

夹杂型

刊行日期

2002年10月10日

成立日期/规模

2002年11月11日/26.048亿份

资产规模

38.96亿元（截止至：2015年06月30日）

份额规模

29.7518亿份（截止至：2015年06月30日）

基金治理人

年夜成基金

基金托管人

农业银行

基金司理人

石国武

成立来分成

每一份累计2.66元（7次）

治理费率

1.50%（每一年）

托管费率

0.25%（每一年）

发卖效劳费率

---（每一年）

最高认购费率

---（前端）

最高申购费率

1.50%（前端）

最高赎回费率

0.25%（前端）

业绩比拟基准

沪深300指数×80%+中信国债指数×20%

跟踪标的

该基金无跟踪标的

年夜成代价生长090001基金净值几何

优质答复：年夜成代价生长基金全称为年夜成代价增进证券投资基金，基金代码090001.

年夜成代价生长基金2015年8月9日最新净值1.2284元，日增进率2.18%，昨日净值1.2022元。

年夜成代价生长基金收益调配准则：

一、基金收益调配比例没有低于基金净收益的90%；

二、本基金收益调配形式分为两种：现金分成与盈利再投资,投资人可抉择现金盈利或将现金盈利按盈利发放日的单元基金资产净值主动转为基金单元进行再投资；若投资人没有抉择,本基金默许的收益调配形式是盈利再投资；

三、基金收益调配每一年至多一次,基金成立没有满3个月,收益没有调配；

四、基金昔时收益须先补偿上一年度盈余后,方可进行昔时收益调配；

五、基金收益调配后每一份基金单元净值不克不及低于面值；

六、假如基金投资当期呈现净盈余,则没有进行收益调配；

七、每一一基金单元享有等同收益调配权；

八、盈利调配时所发作的银行转帐或其余手续用度由投资人自行承当。当投资人的现金盈利小于肯定金额,有余于领取银行转帐或其余手续用度时,基金注册注销人可将投资人的现金盈利按盈利发放日的单元基金资产净值主动转为基金单元。主动再投资的较量争论办法,按照《年夜成基金治理无限公司开放式基金营业规定》及相干轨制的无关规则执行。

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