[泰信优质]基金仓位2月微降 有色电子获增持
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開年遭遇大跌,從2月份開始,逐漸開啓春節紅包行情,各大股指步入震盪上升通道,截至上週,儘管週四大跌,但年初至今均實現不同程度地上漲。從節後市場看,在外圍市場大跌環境下繼續放量反彈,年內首度突破20日均線,並持續運行在上方,但受到上方技術性壓力制約,開啓震盪行情,上週股市連創年內新高,不過在節後巨量逆回購集中到期干擾下,上週四再現千股跌停潮,上週五市場縮量企穩,整體來看,2月以來,上證指數、深圳成指、中小板指和創業板指小幅上漲。
從基金倉位情況看,在股指巨幅震盪過程中,基金操作從期初的樂觀逐漸變爲謹慎,衆祿研究中心倉位測算數據顯示,2月偏股型基金平均倉位爲84.07%,較1月底明顯下降,納入統計的132只股票型基金平均倉位爲89.82%,環比下降了0.58%;398只指數型基金平均倉位爲88.62%,環比上漲了0.24%;1102只混合型基金平均倉位爲73.77%,環比下降了0.21%。
從基金當前持倉情況看,截至2月最後一箇交易日,基金配置比例居前三位的行業是計算機、電子和醫藥生物,在股票型基金中配置比例分別爲17.47%、11.92%和8.78%,在混合型基金中配置的比例分別爲14.10%、8.62%和4.00%;基金配置比例居後三位的是交通運輸、商業貿易和機械設備,在股票型基金中配置比例分別爲0.47%、0.65%和0.82%,在混合型基金中配置的比例分別爲0.52%、0.34%和0.56%。
從基金加減倉情況來看,基金主要加倉了綜合、有色金屬和電子行業三個板塊,股票型基金加倉幅度分別爲2.65%、2.20%和2.02%,混合型基金加倉幅度分別爲1.38%、1.28%和1.25%。基金主要減倉的行業是商業貿易、機械設備和輕工製造三個行業,股票型基金分別減倉的幅度爲2.30%、2.00%和1.20%,混合型基金減倉最多的是計算機、商業貿易和輕工製造三個行業,減倉幅度分別爲1.50%、0.87%和0.79%。
從上週基金加減倉情況看,好買基金研究中心統計數據顯示,基金上週主要加倉了計算機、傳媒和建築三個板塊,加倉幅度分別爲0.81%、0.72%和0.53%;基金主要減倉了交運、電力和餐飲三個行業,減倉幅度分別爲0.47%、0.64%和0.75%。
衆祿基金認爲,從大的格局來看,市場正處在自去年股災以來的調整末端,市場底的反覆打磨是底部逐步清晰所必須經過的路徑,投資者無需再在當前的時點和點位上過度悲觀,經歷了前期的市場大跌,市場高估值風險已經得到相當程度的釋放,進一步大幅下跌時小概率事件,不過市場情緒尚未緩和,市場底部還需要時間進一步夯實,建議投資者無需過度驚慌,風險偏好較高的投資者可以適當分批建倉,而風險偏好適中或者較低的投資者建議以定投低吸爲主,亦可關注打新基金和固定收益類產品。
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