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财经是一个触及宽泛的畛域，不只包罗股票、基金、债券等金融产物，还包罗房地产、税收、保险等方面。关于一般人而言，理解财经常识能够协助他们更好地布局本人的财政，完成财政自在。接上去，本站将引见嘉实主题基金昔日净值查问，心愿能够让你正在这方面有更深化的意识以及理解。

本文导航，如下是目次：

嘉实主题精选基金为何正在3号跌的那末凶猛

最好谜底：嘉实主题精选证券投资基金2007年第二次收益调配布告

依据《嘉实主题精选夹杂型证券投资基金基金合同》无关商定，基金治理人嘉实基金治理无限公司（如下简称“本公司”）较量争论并由基金托管人中国银行股分无限公司复核，截止2007年6月28日，嘉实主题精选证券投资基金（如下简称“本基金”）基金份额净值为1.819元，可供调配基金收益为2,213,852,542.80元；本公司决议以截至2007年6月28日的可供调配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益调配（基金简称：嘉实主题，基金代码：070010）。

1、收益调配计划

每一10份基金份额派发现金盈利2.50元。

2、收益调配工夫

一、权利注销日、除了息日：2007年7月3日

二、盈利发放日：2007年7月4日

三、抉择盈利再投资的投资者其现金盈利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2007年7月3日。

四、现金盈利再投资的基金份额可赎回肇始日：2007年7月5日。

3、收益调配工具

权利注销日正在本公司注销正在册的本基金份额持有人。

4、收益发放方法

一、抉择现金盈利形式的投资者的盈利款将于2007年7月4日自基金托管账户划出。

二、抉择盈利再投资形式的投资者所转换的基金份额将以2007年7月3日的基金份额净值为较量争论基精确定，本公司对盈利再投资所转换的基金份额进行确认并告诉各发卖机构，2007年7月5日起能够查问、赎回。

5、无关税收以及用度的阐明

一、依据财务部、国度税务总局《对于开放式证券投资基金无关税收成绩的告诉》（财税字〔2002〕128号），基金向投资者调配的基金收益，暂免征收所患上税。

二、本次分成免收分成手续费。

三、抉择盈利再投资形式的投资者，其盈利所转换的基金份额免收申购用度。

6、提醒

一、权利注销日当日请求赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分成权利，权利注销日当日请求申购本基金基金份额将没有享有本次分成权利。

二、假如投资者未抉择详细分成形式，本公司注册注销零碎将其分成形式默许为现金形式，投资者可经过查问理解基金今朝的分成设置状态。

三、投资者能够正在基金开放日的买卖工夫内到本基金发卖网点修正分成形式。本次分成形式将依照投资者正在权利注销日以前最初一次抉择的分成形式为准。投资者能够到本基金相干发卖网点或经过本公司确认分成形式能否正确，如没有正确或心愿修正分成形式的，敬请于2007年7月2日到本基金发卖网点打点变卦手续。

7、征询方法

投资者能够经过如下路子征询、理解无关基金概况：

一、嘉实基金治理无限公司网站，客户效劳德律风：400-600-8800

、(010)65185566。

二、基金代销机构：中国银行、交通银行、招商银行、上海浦东倒退银行、中公民生银行、兴业银行、深圳倒退银行、中原银行、北京银行、中国河汉证券、中信证券、广发证券、中信建投证券、国泰君安证券、申银万国证券、都城证券、海通证券、联结证券、兴业证券、招商证券、湘财证券、中银国内证券、中信万通证券、长城证券、渤海证券、华泰证券、西方证券、西南证券、安全证券、江南证券、财产证券、宏源证券、中信金通证券（原金通证券）、东海证券、广东证券、国元证券、长江证券、国信证券、金元证券、国海证券、国盛证券、光年夜证券、德邦证券、平易近生证券、山西证券、西部证券、国联证券、广州证券、南京证券、东吴证券。

特此布告。

嘉实基金治理无限公司

2007年7月2日

从上文内容中，各人能够学到不少对于嘉实主题基金昔日净值查问的信息。理解完这些常识以及信息，本站心愿你能更进一步理解它。